本站消息东方财通，日前博时上证自然资源ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模3.34亿元，季度净值涨幅为4.34%。
从业绩表现来看，博时上证自然资源ETF基金过去一年净值涨幅为13.68%，在同类基金中排名2042/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-17.98%，成立以来的最大回撤为-57.56%。
从基金规模来看东方财通，博时上证自然资源ETF基金2025年二季度公布的基金规模为3.34亿元，较上一期规模4.08亿元变化了-7342.0万元，环比变化了-18.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.85%，无债券类资产，现金占净值比2.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.44%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为5.29%。
博时上证自然资源ETF现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业8年又264天，2016年11月2日正式接手管理博时上证自然资源ETF，任职期间累计回报为95.75%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证农业主题指数发起式A（017019），季度净值涨幅为7.28%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,A股市场呈现明显的结构性分化特征。主要指数表现差异显著,上证指数涨幅居前,期间涨幅3.26%;中证500上涨0.98%;而科创50相对承压,跌幅1.89%。指数间的收益差距,反映出市场内部分化程度较为突出。行业层面,申万一级行业表现呈现显著分化态势。其中,机械设备、银行、传媒等行业表现较好,涨幅分别为15.01%、10.85%、10.69%,受益于政策支持和基本面改善;而通信、建筑材料、有色金属等行业则表现相对一般,跌幅分别为-2.24%、-3.06%、-4.40%,反映出市场对不同板块预期的差异化。市场风格方面,成长与价值风格表现相对均衡,创业板指与上证50收益率分别为2.34%和1.74%,差距较小,反映出当前市场风格轮动特征不够明显,投资者配置相对分散。上证资源指数所代表的上游强周期行业也呈现了震荡筑底表现,指数全季小幅收涨2.78%,有色金属分项表现较好,而煤炭与石化领域动能则相对较弱。从基本面角度看,国内制造业/基建投资保持8.5%/10.42%增长,电网投资支撑铜铝需求,"以旧换新"政策刺激传统金属消费,美国对铜加征关税预期引发库存虹吸效应,LME铜库存快速下降,一定程度上引发挤仓效应,预期强势有望有所继续。二季度动力煤价格弱势震荡,煤企现金流比例维持33%,但实际股东回报率仅2.5%,盈余资金优先用于降杠杆(行业整体负债率从60%降至50%)。港口高库存、进口煤价格优势减弱抑制煤价反弹,但夏季补库预期有望支撑6月下旬以来的煤价触底回升逻辑。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
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